Сразу хочется сказать, что выражение «биржевая игра» вовсе не означает несерьезность. Я сравниваю данное выражение, к примеру, с игрой для профессионального спортсмена, который хоть и играет, но относится к делу с полной ответственностью и стремится добиться лучших результатов. Для профессионального трейдера главная цель – хороший результат, однако многие не думают об этом. Для новичков основная цель – деньги. Придя на рынок они не думают, как бы дольше продержаться на рынке и стабильно увеличивать капитал, они идут на рынок с маленькой суммой и в первый год хотят быть миллионерами. В успешной игре есть три составляющих – хорошая стратегия игры, личная психология и правильное управление капиталом. Главное, о чем нужно помнить – нельзя построить успешную карьеру трейдера без одной из перечисленных составляющих. Если у вас будет самая лучшая стратегия игры, но не будет грамотного управления капиталом или отсутствует психологическая готовность успешно играть – крах обеспечен. Также если у вас неудовлетворительная система игры, то даже самый лучший подход к управлению капиталом не спасет вас от биржевой смерти. В данной статье я бы хотел немного поговорить о некоторых моментах грамотного управления капиталом. Какие цели ставить? Главная задача профессионального трейдера – улучшать результаты игры, деньги – это следствие хорошего результата. Большинство новичков приходят на биржу ради денег, однако эта цель вскоре уходит на второй план, а главной целью становится – развлечение. Это очевидно, игра на бирже куда занимательней игры в пасьянс, к тому же есть отличная возможность хорошо заработать. Биржа – дорогое развлечение. К игре на бирже нужно относиться серьезно, также как к своей жизни. Придя на биржу нужно поставить три первых цели: выжить, выйти на стабильный, хоть и не большой, рост капитала, начать зарабатывать крупные деньги. Многие даже и не знают о существовании первых двух целей, они сразу же пытаются выиграть большие деньги. Одним из помощников по достижению этих целей является грамотное управление капиталом. Когда вы проезжаете перекресток на зеленый сигнал светофора, то все равно оглядываетесь по сторонам. Вы знаете, что ехать можно, но не исключаете вероятности, что какой-нибудь лихач проскочит на красный. Также и при игре на бирже – нужно быть всегда внимательным, грамотное управление капиталом помогает ограничить риски. Хорошая стратегия игры дает вам преимущество, чтобы воспользоваться этим преимуществом нужно добавить управление капиталом, если этого не сделать – вы рано или поздно обнулите счет. Деловой риск или убыток. Разрабатывая систему управления капиталом нужно провести некую черту между риском и убытком. Как же понять разницу? Риск – это то, что вы можете себе позволить потерять в одной сделке. Такая потеря не принесет серьезных проблем в вашу биржевую игру. Убыток – это нарушение границы приемлемого риска, такой убыток может нанести серьезный вред вашей игре. Для выживания на бирже необходимо избегать убытков. Чтобы определить предел риска нужно знать, сколько вы можете потерять в одной сделке. Можно рисковать лишь малой долей своего счета, на этом и держится грамотное управление капиталом. Общим значением риска считается 2% от капитала, однако люди с большими счетами не рискуют и 1%, для них это слишком много. Чтобы выжить на рынке нужно придерживаться правилу двух и шести процентов, о которых речь пойдет в следующей части статьи. Играя на бирже, не забывайте ограничивать риски, не ставьте заоблачных целей в начале карьеры трейдера. Главная задача – составить хорошую систему игры, психологически подготовиться к долгой борьбе и научиться грамотно управлять капиталом. Продолжение во второй части статьи. Бочкарев Антон.

Тринадцатое UT Talk Show - Торговля овернайт (overnight trading). Мы представляем новый выпуск UT Talk Show. Выпуск №13. Как и не несколько выпусков назад UT Talk Show вновь проводит Анатолий Радченко. Анатолий – один из наиболее ярких российских трейдеров, заработавший известность благодаря многолетнему опыту и обширным знаниям в области биржевой торговли. Он любит работу на финансовых рынках всей душой и торгует на любых площадках и практически во всех стилях, демонстрируя неизменно высокие результаты. В гостях в Анатолия — трейдер UT Ярослав. Тема выпуска — «Overnight trading». В видео вы найдете ответы на многие вопросы, раскрывающие тему ночной торговли. Те вопросы, которые не вошли в видео, смело пишите в комментариях! #UTmagazine #UTtalkshow http://utmagazine.ru/posts/2020-trinadcatoe-u...ading.html

Привет всем! Хочу услышать вашу критическую оценку . Я не так давно занимаюсь тем чем Вы все тут занимаетесь. Так вот, торгуя на NYSE, я решил открыть демку на гадком форексе, для своего друга, ну чисто в целях ознакомления с принципами рынка (азы). Да и сам решил тряхнуть стариной, поторговать евру, ради лулзов. Предлагаю Вашему вниманию стейт (прошу простить что что стейт с платформы МТ4). Мои результаты меня настораживают. Может ли Система приносящая такой результат существовать на дисстанции? Может это совпадение или звезды, или ... Ну вообщем пролейте свет, ибо вы мудрее, опытнее меня. Спасибо!

Уважаемые трейдеры. В thinkorswim в воч листе создал столбец с формулой для отбора стаков. В вочлисте порядка 500 стаков. Во время торговой сессии идет очень долгая загрузка, хотя раньше все было намного быстрее, до открытия биржи и после закрытия все отображается быстро. Соседние столбецы volume, net change и тп отображаются без проблем. Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой??? И если да то как решить проблему. Заранее всем спасибо за ответы)))

5 сентября выходит отчетность еще одной компании из сектора ритейла – Conn’s Inc. (nasdaq: CONN). Предыдущие результаты Несмотря на то, что комапния была основана относительно давно, она лишь недавно вырвалась в потенциальные лидеры своего сегмента. Магазины компании специализируются на продаже товаров для дома, включая мебель и электронику. На данный момент компания владеет 72 торговыми площадками, 58 из которых находятся в Техасе. Также, компания ведет свою деятельность в Луизиане, Аризоне, Оклахоме и Нью-Мексико. За последний отчетный год компания смогла сгенерировать прибыли до вычета налогов на сумму в 30 млн долларов, что почти на 29 млн выше аналогичного показателя за 2010 год, что позволило увеличить объем накопленной прибыли до 292 млн. Текущие показатели и планы на будущее Стоит отметить, что на текущий момент компания обладает довольно хорошими финансовыми показателями. Так, отношение текущих активов к пассивам равно 6, что говорит об отсутствии проблем с ликвидностью. Более того, это не говорит о том, что компания неэффективно использует свои средства: часть из текущих активов приходится на запасы продукции, что характероно для ритейла. Так же, компания ведет активную политику продаж в кредит, что ставит ее в более выгодное положение по отношению к клиентам. Несмотря на довольно сильный рост в последние несколько лет, компания не собирается останавливаться на достигнутом: на данный момент планируется открыть еще несколько торговых точек. Так, совсем недавно был открыт еще один магазин в Фениксе, штат Аризона. Так же, мы полагаем, что активная политика роста будет продолжаться и является обоснованной за счет низкой долговой нагрузки (лишь 300 млн долгосрочных займов при текущих активах в 910 млн). Нельзя не отметить того, что компания ведет активную политику не только расширения своей клиентской базы, но и налаживания отношений с текущими клиентами. В своем сегменте компания активно наращивает рыночную долю за счет агрессивной политики: фактически, компания не позволяет с собой конкурировать, выдавая кредиты на свою продукцию по ставкам почти в два раза ниже, чем ближайшие конкуренты. Все это вылилось в уверенность инвесторов относительно будущего компании: на текущий момент справедливая стоимость 1 акции Conn’s Inc. превышает 72 доллара, что выше рыночной стоимости в 65 доллара и соотносится с таргетом в 77 и годовым бычьим трендом. Наконец, мы еще одним подтверждением уверенности инвесторов в будущем компании – недавнее повышение рейтинга компании: уже почти полгода она находится на отметке в стронг бай, а таргет был повышен до 80 долларов за акцию. Таким образом, мы рекомендуем открыть длинные позиции по данной компании с расчетом на долгосрочные инвестиции с таргетом в 73 доллара за акцию. Источник

Как же торговать нефть? ТТ в лонге по Brent. Специально не писал в прошлом посте про нефть, хотя из отчёта по открытым позициям вы могли уже видеть, что по бренту я опять в лонге. Как писал уже в "Итогах" позапрошлой недели, нефть эта выносит меня уже с начала года, хотя тогда я её торговал на H4 ТФ, и только пару месяц назад перевёл её в разряд среднесрока, т.е. на дневки. Что же происходит сейчас? Несмотря на то, что нефть плохо себя показала на среднесроке и сожрала весомую часть депозита (цифры на STRATT-NA), бросать ей торговать не собираюсь. Я уверен, что на дневках она станет профитной, но для статистике нужно время, на дневках для объективности нужно хотя бы полгода. До конца года я и вы из моего блога увидим работает ли моя стратегия STRATT-NA с нефтью на дневках, уверен в положительном результате. Вы скажете: ТТ, почему ты не проверяешь на истории тот или иной инструмент. Отвечаю: уже давно проверил, в прошлом она бы принесла прибыль. Другое дело, что ценность таких исследований для меня с годами стремится к нуля. Всё больше приходит осознание того, что рынок живое существо, постоянно изменяется и, как и любой человек, редко учится на своих ошибках. Отслеживать изменения в характере рынка приходится постоянно, иначе трейдер рано или поздно сталкивается совершенно с другим существом, хитрее и сильнее, чем раньше. Поведение рынка нелинейно и подчиняется законам квантового мира, а не классического. Подробнее писал об этом в своей статье "Квантовый мир и психология трейдера" ещё три года назад. Здесь же скажу, вкратце, что его поведение зависит больше от наблюдающего, чем от каких то внешних факторов. Если совсем примитивно, у каждого в терминале появляется тот график, который хочет видеть его сознание. Сам по себе, физически, рынок, как и любой предмет этого мира, существует во всех возможных вариациях в любой момент времени.Статью скоро вытащу из архива, отредактирую немного и выложу. Отвлёкся. Суть в том, что я давно уже не верю в то, что на истории можно проверить прибыльность стратегии. Значит проверять нужно на текущем рынке, чем сделок больше, тем цена этих наблюдений выше. И ещё, чем больше людей наблюдает создание этой статистики, тем она убедительней, т.к. меньше субъективизма. Очень хотелось быстро протестить нефть на H4, результаты плохи, теперь увидим, что получится на дневках. Неделей ранее я был в лонге по тому же бренту, открывшись на пробое 01.08. Стоп тогда снесло, война в Египте началась чуть позже. Во вторник 13.08 на пробое я опять зашёл в лонг, по WTI пробоя пока нет. В Египте пока жарко, вряд ли у военных хватит сил быстро всех успокоить, а значит шансы на рост есть. Пока позиция в плюсе. Удачи!!!

Итак, все же конечный результат оказался лучше на четверть. При том, что одна позиция закрылась по стопу, другая в БУ - и все же 2 вывезли. Я думаю именно так и должно быть. Только вот EURJPY не досидел до конца, на сегодня вышло 5% от счета - решил остановиться, вышел на половине цели. Зассал, короче. По USDJPY цель отработала. Результаты:

Отчет торговли за июль. Не выдержал и закончил тесты новой системы до окончания месяца, а именно до 17 числа. Считаю тесты не такими уж и провальными, но мне не понравился очень низкий процент профитных сделок - около 10%-20%. При таком соотношении надежды ложатся на СУПЕР трейды по полтора-два поинта, но они случались крайне редко. А остальное время сидел и только и делал, что считал лосей)) 17 июля поглотила последнюю каплю моего терпения. Плюнул на все эти тесты-шместы и вернулся к торговле своих любимых УРОВНЕЙ... ну, попутно прихватив ПАРОЧКУ фишичек из тестируемой ТС )) ЗЫ. Результаты с 18 числа пока радуют. Эти дни и спасли месяц от поражения, и теперь есть куда двигаться дальше - вектор найден) ЗЫЫ. Все что не делается - все к лучшему!))) Сам стейт:

Надо бы подвести результаты по сделкам, я их здесь публиковал. Посмотрим. Рассматриваю только отработку цель, закрытие в убытке или в БУ. AUDCAD - 1 прибыль, 1 БУ. USDSEK - 1 лосс, EURJPY - прибыль, USDCAD - 1 прибыль, 1 лосс, EURCAD - БУ. Итого: 3 прибыли, 2 лосса, 2 БУ.

Выкладываю по просьбам трудящихся) Результаты теста алгоритма за ближайшие 5 дней. Все входы по 100 шерс. Правила входа и выхода четко прописаны. Торгуемые акции из собственных сканеров ТОС. Только вот ММ еще нужно доработать и определиться с макс. стопом, а пока максимальный стоп в сделке будет равен 1% от депо, а дей стоп 5%