интересный момент, просмотрел около 20 бумаг, из них, практически все. когда у бумаги был лоу, оттолкнулись от него и ушли вверх, в подавляющем большинстве своем, достаточно резко и без сбивания стопов, либо отбились от хая (сегодня на моем листе почти все сначала до лоу сходили) и пошли вниз. так вот вопрос, это просто совпадение сегодня, что 20 бумаг вели себя так, что торговля от лоу могла озолотить ))), и это бывает в таком же соотношении часто, или это совпадение просто ? про выход новостей и тренд спайдера понятно, но в общем, как?

Всем привет. С завтрашнего дня начну здесь выкладывать результаты своей торговли. В последнее время она хромает. Поэтому решил себя дисциплинировать и выработать определённую систему. Думаю, ведение блога мне в этом поможет. Торговать буду по 100 акций, пока не заработаю 1000$ нета. Цели: "cut your losses"; стараться закрывать в плюс максимальное количество рабочих дней, чтобы выработать "психологию победителя" и вернуть себе былую уверенность. По достижению отметки в 1000$ нета, перейду на 200 акций\ 2000$ нета и т.д. Сегодня целое утро воевал с RPM

, засадил в лонг и ничего не забрал в шорт. Пропустил отличную ситуацию в MON

. Дальше отбился на BCEI

. А вечером долго не мог найти ничего хорошего и начал торговать плохое - пытался поймать ARWR

на возврат. День закрыл чуть больше -300$ нетом. Отсутствие дисциплины и чёткой стратегии дают свои плоды

Результаты листа вышли с сильным отклонением в отрицательную сторону. Причины: 1. Позиции с высоким уровнем ковариации (не корр.) 2. Однородный портфель из валют. HPQ

- позиция была готова ко входу, но из-за риска превышения лимита на одновременные позиции вход не был произведен. Хотя с точки зрения оптимальности портфеля, это было бы более верным решением, чем включение в портфель еще одной позиции с йеной. Первая ошибка.

Учитесь!!! Вот как нужно заходить и выходить из сделок! Прибыль 12 тысяч долларов! Счет реальный!!! Герчику привет!!!

Интернет-гиганта Гугл собираются обязать "стерать" информацию об интернет-пользователях. Со второго июня текущего года абсолютно любой житель Евросоюза может добиться удаления личных данных из поисковых систем. Буквально на прошлой неделе Суд Европейского Союза решил одобрить предложение о праве пользователя «быть забытым» в инете и заявил, что компания Goggle должна изменить результаты выдачи в некоторых поисковых системах в соответствии с пожеланиями интернет-пользователей. Воспользоваться этим правом пользователь может через специально созданный сайт, на котором необходимо ввести ссылки на свои персональные данные, которые подлежат удалению (полное имя, страну проживания и личный эмейл). Кроме того потребуется отослать копию документа, удостоверяющего личность гражданина (скан водительских прав или паспорта +фотография). А также нужно будет указать причину удаления, например: информация является недостоверной, устаревшие данные и прочее. Если причина будет признана действительно "весомой", то то данные человека будут удалены из всемирной паутины. В настоящий момент воспользоваться «услугой» смогут лишь люди, живущие в странах участницах - Евросоюза.

Результаты на момент 2 июня и новые позиции. GBPJPY

- все еще в диапазоне.

Новый лист готов, результаты по текущим позициям. Так FB

по цели закрыт.

Такой вопрос созрел . Почему новички , которые не торгуют и полгода отбирают на домашку новостные акции ? И по моему пол года - это минимум. Почему ? - в основном новичок начинает понимать , что такое реальная торговля в районе 1 года . Для начала новичок должен отработать заходы ( он должен научиться понимать куда он заходит , как по графику так и по ленте ) , научиться правильно ставить стоп , правильно выходить из акции ( трейдер должен понять , как ему комфортно торговать -выходить на импульсе , высиживать или комбинировать ). На рынке много акций с хорошим объемом выше 1-2 миллионов и средним atr в 1 $ и более , из этих акций легко на лист попадут более 20-30 бумажек с нормальной 5-минуткой или 1-минуткой , где у бумаги будут хорошие движения,точки входа , базы , проторговки , параболы и тд ... Итак вывод : что бы торговать новостные акции нужно иметь опыт т.е понимать , что ты торгуешь и как торгуешь. Я готов поспорить , кто недавно начал торговать и торгует новостные акции - сольется как минимум на 1000-2000 $ за пол года . Если у вас есть учитель , то это другое дело , но если вы 1 ... это верный слив денег. ДААА безусловно вы чему то научитесь , но зачем торговать бешеные акции , когда есть спокойные и хорошо ходящие акции . ( т.е вы платите за свой начинающий опыт больше, чем надо )

Торговля на демо: вред или польза?

 

Когда дело доходит до торговли на демо, у людей бывает два сильно противоположных мнения относительно ее помощи в обучении торговле.

 

Есть ее противники, и эта группа обычно включает брокеров (интересно почему). Их аргументы звучат примерно так: торговля на демо – это что-то, чем стоит заниматься примерно неделю, для того чтобы привыкнуть к торговой платформе. После этого, нужно начинать торговать на реальном счету, ведь если вы хотите торговать, нужно на собственной коже почувствовать рынок. В другом случае – вы тратите свое время. Только представьте: всякий раз, когда вы совершаете успешную сделку на демо, это могли быть реальные деньги!

 

Аргументы в пользу торговли на демо, обычно исходящие от других трейдеров или некоторых педагогов, которые ничего не приобретают от ваших объемов торговли, звучат примерно так: Торговля на демо хороша для проверки новых стратегий, тонкой настройки или проверки различных идей. Каждый аспект торговли на демо должен восприниматься, будто торговля ведется на реальные деньги. Должна быть ясно определенная методология и измеряемые переменные, кроме соотношения потерь/прибыли для оценивания ваших результатов. Профессионалы досконально проводят исследования стратегий, чтоб был план действий на случай потерь.

 

Торговля на демо дает вам возможность подготовиться, без необходимости терять тысячи долларов пробуя стратегии, которые могут вообще не работать. Для начала, вам нужна ясно установленная стратегия или система для проверки, ибо если этого нет, то торговля на демо лишь поможет усилить неэффективное трейдерское поведение. Как только вы решили, каким трейдером вы хотите быть, как только вы установили для себя набор четко определенных правил и способ оценки успешности этих правил, вы готовы к торговле на демо.

 

Важно понимать, что торговля на демо длинной в неделю бессмысленна. Сбор отчетов о производительности со временем будет давать все лучшую оценку стратегии, используемой вами. Сколько времени будет достаточно? Это зависит от вас, но я считаю 1-3 месяца будет хорошей стартовой точкой.

 

Проблема большинства новых трейдеров в том, что они торопятся увидеть результаты. По какой-то причине, они считают что дело должен приносить крупные результаты с самого начала (должно быть следствие рекламы, которой они подвергаются). В то же время, как и в любой законной коммерческой деятельности, результаты требуют больших вложений времени и сил. Исследование есть крупная часть этих сил. Даже если б вы открыли казино, в котором условия игры в вашу пользу, вам все еще нужно потратить огромные денежные средства на эксплуатационные и рекламные расходы, если вы хотите привлечь клиентов к вашим автоматам. Вам все равно нужно дать вашему казино время, чтоб оно стало прибыльным. В сравнении с трейдингом, в котором условия обычно не в вашу пользу, чем можно оправдать нетерпеливость и стремление к мгновенным результатам?

 

Торговля на демо может стать ценным инструментом, который сохранит ваши деньги во время обучения и лучше подготовит вас к торговле реальными средствами. Естественно, вам не хочется сделать карьеру трейдера на демо, поэтому в какой-то момент нужно будет совершить переход. Я считаю, что вы намного более подготовлены к этому переходу после торговли на демо и будете намного увереннее в своей методологии, когда на кону реальные деньги.

 

Бесплатный семинар на тему «Бэктестинг и оптимизация в FX Automated Strategy. Инвестирование в управляемые счета» 

Дата: 19 декабря в 20-00 по МСК

Ведущий Leo Selya

На занятии вы узнаете:

• как улучшить ваш бэктест, используя оптимизацию; 
• как оценить данные и решить, какие пары использовать для автоматизированной стратегии; 
• как выбрать длительность бэктеста.