я торгую фьючерсы на бульбу xD

Как же торговать нефть? ТТ в лонге по Brent. Специально не писал в прошлом посте про нефть, хотя из отчёта по открытым позициям вы могли уже видеть, что по бренту я опять в лонге. Как писал уже в "Итогах" позапрошлой недели, нефть эта выносит меня уже с начала года, хотя тогда я её торговал на H4 ТФ, и только пару месяц назад перевёл её в разряд среднесрока, т.е. на дневки. Что же происходит сейчас? Несмотря на то, что нефть плохо себя показала на среднесроке и сожрала весомую часть депозита (цифры на STRATT-NA), бросать ей торговать не собираюсь. Я уверен, что на дневках она станет профитной, но для статистике нужно время, на дневках для объективности нужно хотя бы полгода. До конца года я и вы из моего блога увидим работает ли моя стратегия STRATT-NA с нефтью на дневках, уверен в положительном результате. Вы скажете: ТТ, почему ты не проверяешь на истории тот или иной инструмент. Отвечаю: уже давно проверил, в прошлом она бы принесла прибыль. Другое дело, что ценность таких исследований для меня с годами стремится к нуля. Всё больше приходит осознание того, что рынок живое существо, постоянно изменяется и, как и любой человек, редко учится на своих ошибках. Отслеживать изменения в характере рынка приходится постоянно, иначе трейдер рано или поздно сталкивается совершенно с другим существом, хитрее и сильнее, чем раньше. Поведение рынка нелинейно и подчиняется законам квантового мира, а не классического. Подробнее писал об этом в своей статье "Квантовый мир и психология трейдера" ещё три года назад. Здесь же скажу, вкратце, что его поведение зависит больше от наблюдающего, чем от каких то внешних факторов. Если совсем примитивно, у каждого в терминале появляется тот график, который хочет видеть его сознание. Сам по себе, физически, рынок, как и любой предмет этого мира, существует во всех возможных вариациях в любой момент времени.Статью скоро вытащу из архива, отредактирую немного и выложу. Отвлёкся. Суть в том, что я давно уже не верю в то, что на истории можно проверить прибыльность стратегии. Значит проверять нужно на текущем рынке, чем сделок больше, тем цена этих наблюдений выше. И ещё, чем больше людей наблюдает создание этой статистики, тем она убедительней, т.к. меньше субъективизма. Очень хотелось быстро протестить нефть на H4, результаты плохи, теперь увидим, что получится на дневках. Неделей ранее я был в лонге по тому же бренту, открывшись на пробое 01.08. Стоп тогда снесло, война в Египте началась чуть позже. Во вторник 13.08 на пробое я опять зашёл в лонг, по WTI пробоя пока нет. В Египте пока жарко, вряд ли у военных хватит сил быстро всех успокоить, а значит шансы на рост есть. Пока позиция в плюсе. Удачи!!!

С Днем ТРЕЙДЕРА Всех))) Попутных трейдов и жирных профитов!)))

Цены на золото в понедельник 19 августа 2013 готовятся к падению до уровня 1300.00 The price of gold on Monday August 19, 2013 are prepared to fall to the level of 1300.00

16.08.2013. Еле закрыл день в плюс, но эта неделя в минусе. Хорошо что минус приемлемый, из-за чего сайз и лимиты на следующую неделю можно не понижать)

16.08

Коррекция. Пока всё по сложившимся правилам QE. Сложно предполагать какие то конкретные цифры по S&P и строить на этом торговлю в этом сезоне, слишком много неизвестных в этом уравнении. Мне проще, так как в акциях, как писал уже, торгую ситуацию по конкретным фишкам из индекса Доу. Но есть в портфеле четыре лонга на долгосрок, так что движение рынка осенью интересует. Итак, с 05.08 S&P почти без откатов скорректировался почти на 3%. Да, вроде, убедительное падение, но сможет ли коррекция перерасти в нисходящий среднесрочный тренд или всё по плану или на 5-7% опять начнут выкупать? Последняя коррекция (не откат, а коррекция!), началась 25.05 и закончилась 24.06. За месяц индекс опустился примерно на 6,5%, после чего выкуп и новые исторические максимумы. Тогда, кстати, тоже много разговоров было, что всё, магедон пришёл, sell in may...Тем не менее, рынок взлетел уже через месяц и кто не шёл на лето away не плохо заработал на росте. Объёмы тогда в начале коррекции, кстати, как и OI, были выше, чем сейчас. Посмотрим на ETF VIX.

Открытая позиция была закрыта по БУ, но пробития обозначенного уровня, как видно, не произошло – поэтому я снова купил 1/3 рабочего объема. Новая позиция в БУ. Выбор объема обусловлен тем, что вход в позицию происходит не в начале тренда, а с коррекции, возможно в его окончании, то есть вероятность продолжения тренда в текущей ситуации ниже, чем при входе при смене тренда. Продажи рассматриваю при пробитии 1,3230. Входить в позицию необходимо на младшем ТФ, чтобы обеспечить возможность маленького SL. Уровни фиксации прибыли и ограничения убытков определять исходя из собственного подхода. В обзоре обозначены только зоны покупок и уровни продаж.

15.08.2013. Ужасный день... и на этот раз без спасательного круга

Насчет Египта, где убито свыше 2000 человек и сегодняшнего падения доллара США из за повышения цен на нефть. Баян, но интересно. Февраль 2011. Цена на нефть может взлететь до небывалого уровня в 200 долларов за баррель, если разрастание кризиса в Египте приведет к закрытию Суэцкого канала, считает министр энергетики и нефти Венесуэлы Рафаэль Рамирес. Такое развитие событий стало бы поводом для созыва экстренной сессии ОПЕК, отметил министр, хотя пока необходимости проведения подобного заседания он не видит. В настоящее время, по словам Рамиреса, условия на рынке нормальные. «Нефти на рынке достаточно, перебоев с поставками не было, но если они закроют Суэц, это может вызвать рост цен до 200 долларов», — заявил министр. Политическая нестабильность в Египте уже вызвали существенный рост цен на нефть на мировых рынках. В Лондоне цена барреля смеси Brent — эталонного сорта, стоимость которого является основой для ценообразования значительной части мировых сортов нефти, в том числе и для российской Urals — на этом фоне впервые с 2008 года превысила отметку в 100 долларов за баррель, сообщает ИТАР-ТАСС.