NFLX был в игре, после огромного движения с четверга. Я посмотрел его в шорт в пятницу, как это было чрезмерно, и имел мощный двигатель открытия вниз. Он закончил торги с около +4 пунктов, но не смогли закрыться ниже 81, который был ключевым уровенем поддержки в четверг. Я пришел сегодня готовым торговать лонг или шорт в зависимости от того, как он будет вести себя на ключевых уровнях. На открытии у него был мощное движение вниз, а затем консолидируются в 70 центовом диапазоне. Это было очень похоже на пятницу, где она прорвалась к верху выше 83 и было движение к 84,80. Так что я ждал пробоя диапазона сегодняшнего, которая была 80,80 на 81,50. После того, как он сломался к верху я ждал ниже 81,50, чтобы получить длинную позицию, когда Момо скальперы ударят свои акции на отказ удержать 81,50. Я был в лонге на средней цене 81,40. Он быстро торгуются выше 82, но я не принимал продаж, так как мои цели были пятничные ключевые уровни 83 и 84,80. NFLX торгуется ниже 81,27. Затем он начал удержаться выше 81,50. Я поставил стоп ниже 81,25. Риска на торговлю было меньше 20 центов и две мои цели были 1,60 и 3,40 выше моего входа. Мне понравился риск / доходность в этой сделке. Около 20 минут спустя, рынок сделал новый минимум, и я был закрыт на 81,22 на 18 центах лоса. Когда я пишу этот пост, через два часа NFLX находится на 83,50. Часть торгового дня делает десятки входов с суперским соотношение риск/прибыль и не нужно беспокоиться, если вы остановились из-за потери на некоторых из них. Steven Spencer

Белла Это все звездная работа трейдера smb. 19,30 был очень важный внутридневной уровень еще с пятницы. GMCR была чрезвычайно слаба в пятницу, и это отличная подготовка к игре День второй. Ниже поддержка пятницы 19,30 отличный риск / профит. Когда GMCR становится ниже поддержки в 19,30 необходимо инициировать шорт. Во-вторых, когда акция становится ниже важного технического уровня, я жду ее движение от этой цены. Чем круче он отходит от этой цены, тем больше заинтересован, я что бы войти в шорт. По шкале от слабости с 1-10 (10 является очень слабым) я бы дал ей 6. По 19.20 я добавился. Я не большой поклонник шорта ниже 19. Он просто был не достаточно слаб для меня, что бы я добавился еще. Я знаю, что многие на нашем столе и сделали это. Было 3-часа дня и GMCR всего на 30С ниже нашей поддержки 19.30. Это не достаточно, чтобы добавить больше здесь, в 19. Существует еще риск разворота. GMCR не продвинулось достаточно далеко от этого уровня поддержки, что бы я еще добавился. Важно, чтобы вы как трейдер считаете, что вы могли бы сделать, что имеет смысл для вас. Важно, что вы делаете работу, чтобы ответить на вопрос о том, вы получите шорт ниже 19 или нет. Я люблю свой анализ.

Анализ акции EDU от Bella.

Этим утром я нашел в APOL сетап, который мне понравился. Во вторник, я был в восторге от уровня 35, он работал дваждый для меня в течение первых 15 минут торгов. Но на самом деле после 9:45 34,80 зарекомендовал себя как более важный уровень поддержки на ленте. Каждый раз, когда Апол продан 34.80s было значительное количество покупателей. Итак, сегодня я планировал покупать APOL по мере приближения к 34,80, а не раньше. Я установил бид на 34,90 когда APOL продавил 36. Казалось, по 34,80 будет удар в ближайшее время. Я передвинул бид на 34,82 довольно уверенно. APOL дошел до 34,86 и остановился. Мое предложение не было выполнено. Когда я посмотрел на APOL, он уже был 35,20. Почему я не взял по 34,90, когда я заметил, что остановка на 34,86? Это был не мой торговый план. Вчера были тонны покупок по 34.80s но дважды, был спайк до 34.60s. Хотя было ясно, покупатели аккумулировали по 34,80. Моя задача была получить лонг по 34,80 в надежде, что он не будет торговать ниже. Я часто ругаю наших трейдеров за то, что они не бьют по биду и не платят спред, если не могут лимитом получить лучшую цену. APOL был гибким и беспорядочным вчера. Тем не менее, он мне показал цену, где я был готов принять некоторый риск для шага назад до 36 внутридня и, возможно, выше на свинг. Но я не был готов "заплатить" за акции дороже. Steven Spencer

Я сел в моей торговой станции и удивлялся, что торговать с открытия. RHT? BBY? AMLN? Там еще не было скачка цен на радаре в секторе здравоохранения, но я бы позже спросил что и где купить в этом секторе. BBY показали некоторые согласованные продажи на 25, поэтому я скальпировал вплоть до 24,60 на небольшом лоте. Как торговать? Как торговать? Мне нравилась AMLN которая была второй день в игре около важного уровня со вчерашнего дня 23. Вчера AMLN был в игре, но не смог подняться выше 23, а потом сделал хорошее движение в последний час торгов. Откат до почти 23 был во второй день in Play. Я поставил бид на 23,03 и пропустил fill. AMLN коснулся всех цен что бы спасти мой бид. У меня было чувство, что я не часть рынка. Позже я купил 23,38, и держу до сих пор. RHT был настоящим победителем с открытия. Я нашел путь зайти. Я был единственным в лонге в RHT в фирме и я спросил – кто-то может мне обьяснить, почему ты не в RHT? Я видел покупки в моменте в RHT на этом открытии. Предложения были распылены. Это необычное зрелище на ленте в этих рыночных условиях. Обычно фонды и учреждения имеют пассивный algos что бы накапливать запасы. Они ставили бид и ждали, пока его разберут. Есди нет, то они его двигали выше.На этом открытии в RHT я видел "старую школу" небрежной покупки. Я видел покупки в моменте. Импульсные трейдера находят хорошую историю в сильной акции, которая работает хорошо и едит выше.Торговля работает, пока это не так. Но идея для моментум трейдеров это управление бумагой выше, чтобы они могли выйти на гораздо более высоком уровне для своей выгоды. Они не то, что касается цен на данный момент. 58 купил, потому что было куплено 57,80. 58,50 купил, потому что было куплено 58,30. Паттерн, который я замечал на протяжении моих торговых лет является то, когда вы видите этот тип небрежно покупки на День первый, в день значительного пресс-релизе, может быть существенным конца. Это не вызов, RHT будет торговаться выше. Это не моя игра. 1) Это намек, когда вы видите небрежные покупки в течение дня. Еще хороший потенциал вверх, когда вы видите такую картину, как покупки в RHT на сегодня с открытия. 2) Следите за RHT в течение следующих нескольких дней. Если вы сможете найти высокое соотношение риск / прибыль на возможностях, 58,60?, Могут быть свинг трейдинг основанный на вашем торговом стиле. 3) Эти игры могут плохо кончиться. Я не уверен, где RHT будет в течение последующих 3 дней. Но мне интересно. Он принес возможность и с паттерном, что исторически порождает еще одну возможность. И с обеих сторон. Я вижу момент покупки. Bella

Я потерял деньги, торгуя APOL сегодня. Иногда акции ведут себя не так хорошо. Возможно, APOL лучше подходит для свинга или позиционного трейдинга? Он имеет беспорядочную историю торгов внутри дня. За последние несколько лет я прошел по ней много раз, когда он был в Play именно по этой причине. Но сегодня очень мало было стаков в ходу и я был искушен, чтобы залонгать после позитивных ернингсов и реакции на них. Я думал, что установил некоторые довольно жесткие критерии для себя, прежде чем ввязываться, чтобы избежать ненужного rip. Я ждал, чтобы он торговался выше верхней части вчерашнего диапазона 34,50. Затем я ждал, чтобы увидеть больше покупок выше 35. Я взял маленькую позицию в лонг, на своем первом откате до 35. Торговля работала быстро и стак дошел до 35,40. Я вышел. На второй откат до 35 я купил снова, но уже больше размером. Когда он торгуется до премаркетовского максимума 35,70 я получил флет. Я заметил повторяющиеся продавца в 35,70 и решил взять быстрый шорт. Я покрыл половину, когда она упала ниже 35,50 быстро. Я был остановлен, когда он сделал новый максимум. Мое внимание вернулись к тому, что бы быть в лонге еще раз. Я начал покупать на 50 процентов отката к 35,30. Только откусила. Я был более агрессивный, когда она торговалась около 35. Она провалилась до 34,68, и я взял большой лосс. Когда большой продавец появился по 35 я продал всю долгую и зашортал. Этот тиковый график иллюстрирует продавца, который сбрасывал акций по 35 около 15 минут. Когда продавец иссяк, я получил лонг, когда цена быстро достигла 35,30. В этот момент я думал, что я в сиденье водителя. Я подумал, что возможно она отступить до 35 или скорее всего, возобновит восходящий тренд, а затем мы увидим 36 . Я был неправ. APOL свалился обратно к 34,68. Я довольно уверен, что Апол дойдет до 37,30. Steven Spencer

Большая часть успешной торговли - понимание того, как другие размещают свои ордера и использовать эту информацию в свою пользу. Один из наиболее распространенных триггеров для открытия короткой позиции является пробитие multi-day support. Идея в том, что по многим длинным позициям будет стоп-ордер ниже этого уровня, что приведет к большим продажам. Но что происходит, когда большое число трейдеров получат короткие позиции на пробитии уровня поддержки, но нет реальных продавцов, чтобы надавить на акции ниже? Что делать, если покупатели использовали эту возможность, чтобы купить больше акций? Сегодня утром V упал ниже многодневной поддержки, а затем быстро вернул. Один из наших трейдеров взял V в шорт. Вот несколько советов, которые помогут избегать больших потерь при попадании в медвежий капкан. 1. Если шортаете на слабости, закрывайте свою позицию немедленно, если происходят принты выше уровня поддержки. 2. Заходите 25% своей макс позиции, пока вы четко не определите продажи ниже уровня поддержки. 3. Рассмотрите внимательно график, в поисках примеров в истории, были ли медвежьи ловушки ранее? то есть смотреть на график AMZN в течение последних двух лет, и определить сколько раз эти сделки действительно работают? Steven Spencer

В четверг я шортал MCP, потому что она торговалась ниже двух дневной поддежки 22.20. Рынок падал весь день и мне было комфортно сидеть до закрытия. Но потом что-то изменилось на ленте. Был бид по ARCA на 100 шерс по 21.20, который был и быстро обновлялся. Очень быстро было поглощено около 20K акций. Были предложения в 21,21, поэтому я закрыл короткую позицию. Когда я нахожусь в положении, которое «работает» для меня, и рынок двигается в мою сторону, я обычно не выхожу из позици. Но если что-то необычное происходит на ленте, я буду внимателен и уменьшу мою позицию, а в некоторых случаях даже выйду полностью. В этом случае я знал, я мог бы легко перезайти на несколько центов ниже, так что имеет смысл быть во флете, пока этот покупатель завершил бы свой заказ и убрал бы бид. Это тиковый график поможет вам увидеть, где находится покупатель, который поглощает ордера на продажу, но факт чтения ленты включает в себя наблюдение левела 2 и ленты. В то же время меня радовала перспектив восстановления моей короткой позиции на гораздо более высокой цене. Просто потому, что там был один покупатель, который держал бид, я не игнорировал тот факт, что MCP была ниже двухдневной поддержки и в нисходящем тренде. Это было просто, что в 21.20 риск / доходность была менее благоприятной с покупателем. Так что я был готов восстановить свое положение на 30-40 центов выше. Я установил мой аск на 21,50 и через несколько минут он выскочил и мне дало позицию. Далее она вернулась на 21,20 и я закрыл снова. Промыть и повторять.Steven Spencer

Утром было объявлено, что SXCI покупал CHSI наличными .Обе акции гэпнули значительно. Это необычно для покупателя на слияния. Существует закономерность,что будет огромное давление продавцов , менеджеров фондов, которые будут шортить, чтобы поймать спред сделки. Кроме того, большой гэп вверх будет стимулировать других акционеров зафиксировать прибыль на начальном этапе. Сильные продажи приводят к коррекции, когда рынок открывается. Следовательно трейдеры будут шортать любую слабость, которую они видят с открытия. На самом деле сегодня мой подопечный Сэмми поймал быстрые 1,5 пункта падения SXCI после открытия рынка. Приятная торговля. Но, пожалуй, большие возможности будут доступны позже? Мы призываем наших трейдеров обратить внимание на большую фотографию во время нашего AM собрания. Чтобы обратить внимание, на консолидацию в SXCI после окончания давления продавцов. Возможно есть крупные игроки которые смотрят эту бумагу на приобретение, даже после того что она сегодня на 6 + пунктов выше, чем вчера? Если это так, возможно, будет рост позже или в тот же день. И, возможно, несколько дней позднее. Кроме того, как трейдеры мы обучены обращать внимание, когда цены выглядят необычно. В случае с акциями, которые гэпнули вверх, обратите внимание, когда, несмотря на огромное давление продаж, большая часть гепа осталась не закрытой. Покупатели готовы поглощать давление продаж по гораздо более высоким ценам, чем до, что обычно приводит к еще более высоким ценам. В середине дня SXCI был аккумулирован. На самом деле там был большой всплеск в объеме около 1:00 вечера, который является очень необычным временем для акции, чтобы увидеть большое увеличение в объеме. Я часто слышу, трейдеры говорят о том, что они не хотят попасть в ложное движение в середине дня . Если растет обьем, в 8:00 или 11:00 утра 1:30 , скорее всего, будет реальное движение до конца. Один из наших трейдеров был очень шумным, по поводу накопления. Он также поделился с другими трейдерами в нашем чате . Его обращение внимания на Big Picture позволило ему сделать отличный трейд. Отличный пример младшим трейдерам для обучения. И показать на практике, чему они научились. Следующим шагом будет набирать позицию больше, когда сетап повторится. И это будет. Они всегда повторяются.Steven Spencer

NAV вошел в мое сердце в прошлый четверг, когда после гэпа вниз откатывали выше на несколько пунктов. В пятницу, это был наш № 1 "Второй Play Day" и тех, кто решил стать профессиональным в торговле в течение всего дня, несмотря на хорошую погоду лета были вознаграждены. На 15-минутном графике ниже охватывает то, что я рассматриваю как 6 чистых трейдов в NAV . Обратите внимание, что 4 из 6 сделок было входами с областей консолидации(баз) возле ключевых уровней поддержки / сопротивления от предыдущих торговых сессий. Когда я торгую акции, которая консолидируется возле ключевых точек я торгую более крупными обьемами. Акции, как и вы мышцы. У них есть память. Steven Spencer is the co-founder of smb Capital