Rally base drop, drop base drop, resistance, Fibonacci, Elliot Wave, and on and on…all attempts to figure out where price will turn in a market. For today’s piece, I thought I would literally take a page right out of our Professional Trader course to help share the picture that represents real supply or demand in a market. We will also look at a recent trade example from one of our live trading rooms, the Extended Learning Track (XLT). For today’s lesson, let’s focus on the supply side as that is what we focused on in a recent XLT session. Notice the pattern, Rally – Base – Drop. This is the picture of supply that helps you be a willing seller high up on the supply and demand curve. While some may look at the Drop – Base – Drop as a supply level, keep in mind it is found in the middle of moves, unlike the Rally – Base – Drop that is found farther out at the extremes. With any picture of supply, you need to make sure it is very “fresh” meaning there are still significant unfilled sell orders in that area (price level). The entry once the picture above is produced is to short a rally back up to that supply level. The “drop” from the level tells us supply exceeds demand in that area. We sell short at the proximal line with a protective buy stop just above the distal line and that’s the sell setup. Again, keep in mind that a section that comes later in the course deals with the ever important “Odds Enhancers” which are the filter that helps us identify the best levels with the strongest supply and demand imbalances so make sure you understand those before trying this at home. I have also written about them in prior articles. The yellow shaded box represents supply in the QQQ. Notice the pattern prior to the yellow box, the yellow box itself, and after: Rally – Base – Drop. Once price rallied back up to that level, the shorting opportunity is at hand if you wish to take the trade. These are typical of our early morning income trades. This is not about taking many trades in a session, it’s about taking the high probability ones that meet our criteria. There is nothing fancy about this, no indicators or oscillators or conventional chart patterns, there are not many different strategies, there is simply one. Buy where institutions are buying and sell where they are selling. Another way to say that is, buy where the smart money is buying and sell where the smart money is selling. The purpose of this article was to help you identify what the picture of that looks like on a chart. Of course, the Odds Enhancers help this process immensely and are key to identifying the key levels.

We want to buy at strong demand levels where the supply is very thin and prices are likely to rise. We want to sell at supply levels where the supply of stock overwhelms the feeble demand that may be there. Prices will halt and reverse when the current trend no longer has the pressure to sustain itself and the opposite pressure exerts itself. We must focus on how strong the opposing pressure is at those levels. For example, we buy at demand levels because they were turning points in the past. They are levels where prices could not continue to drop and started to rise. This occurs as the supply is becoming exhausted as sellers dump shares onto the market. Eventually, prices become so cheap that willing buyers jump in and support the price. When the demand from these buyers exceeds the existing supply from sellers, prices will rise. We focus on that area as an area of demand where we will buy again in the future. When we enter into a long trade, we want to buy at the strongest level of demand in order to have a high probability for success. Most traders think incorrectly that all turning points where prices rose will act as demand. We need to be selective in our trading. We want to find the strongest levels of demand for the best trading opportunities. Those strong levels identify themselves in the way that price leaves the level. Think of a glass filled with water. If you grab hold of the glass and it is filled with lukewarm water, you will be able to hold the glass for as long as you’d like. However, if you grab a glass filled with scalding hot water, you are likely to let go of it very quickly. Demand levels work the same way. If prices enter that area and then move sideways or slowly leave the area, there is not strong buying pressure there and it is a weaker demand level. However, if prices barely enter demand and move quickly away, there is strong buying pressure there and you want to use those areas as buying points in the future. Supply levels work the same way with selling pressure dominating buyers.

Почему я твитил, что в HUM шорт

 

Вчера в HUM была прекрасная ситуация для шорта.

Мои мысли:

1) Первое движение в HUM было вниз. Мы это называем Opening Dive.

2) Когда 81,70 было пробито с открытия, HUM сделала серьезное движение вниз. Когда я вижу такие движения, то думаю что может пойти еще.

3) Окончательный рендж установился на 81,70-81,25. Почему эти цены? 81.70 это уровень, который HUM провалила впечатляюще, тогда он стал поддержкой. 81.25 была область, где я заметил

впечатляющий объем и внутридневную поддержку. На моем новом тренинге я 5 раз объяснял эти уровни, пока они не поняли. Так что не переживайте, если вы не сразу поймете.

4) HUM пошла ниже от устоявшегося ренджа.

5) Когда HUM Торговалась ниже 81.25, мне понравилась слабость в ленте. Она легко пошла вниз. Это сигнал потенциальной слабости для меня.

6) Акция пошла вверх на 10 поинтов со вчерашнего закрытия.

Моя работа не в том, что бы быть правым. Мне всеравно, где акция торговалась на неделе. Мене нужно найти места, которые я называю - моментум, где риск это большая возможность. Это не просто предназначение, это работа.

 

Завтра мы можем быть лучше, чем сегодня.

Сегодня в SMB Real-Time я писал, что мне нравится сетап в EBAY. Она строила внутридневной бычий флаг. Я спрашивал трейдеров, в ней ли они, намекая им, что стоило бы. Несколько из них были в ней. Далее я спрашивал, насколько велика их позиция в ней, это мой способ намекнуть, что нужно взять большую позицию. EBAY пробил верхнюю консолидация. В моей новой платформе сработал алерт. Iceman крикнул, что он добавляется и я сново спросил, кто в ней и как много взял, но другим голосом. 

 

 Но наша группа накупила не так много, как я бы хотел. Я подошел к тем, кто был в ней. Я хотел знать, почему мы не взяли больше, как фирма и почему некоторы индивиды не зашли в нее. Была прекрасная возможность с отличным соотношением риск/прибыль которая стоила интеллекта, емоций и капитала наших трейдеров. Этот трейд стоил значительного риска.

Один из трейдеров, к которому я подходил, сказал что он не любит EBAY.

Другой трейдер пробормотал, что он не уверен, что риск соответствует прибыли, добавляясь выше 30 ц.

Третий трейдер, колебался покупать слишком высоко от брейкаута.

 

Далеко не каждый бычий флаг такой же. Копайте глубже, чтобы выяснить все нюансы, почему некоторые будут больше работать, чем другие. Но эта, была одна из таких вохможностей.

 

 

Хороший трейд - закрытие гепа.

smbtraining.com/blog/wp-content/uploads/2013/03/expr-gap-fill.png" style="width: 637px; height: 552px;" />

Этим утром не было много бумаг IN PLAY. EXPR гепнула ниже на ернингсах. Когда акция гепает при ернингсах, первое, что мы делаем, ищем ключи на примаркете, будет ли это кандидат на заполнение гепа или на продолжение игры.

EXPR торговалась активно на примаркете около 16, где важный долгосрочный уровень. На графике ниже вы можете видеть, что после падения ниже 16 EXPR была куплена и установилась на примаркет тренде на 16,60 до отката к поддержке  по 16.20, установив свой первый higherlow дня. Когда рынок открылся она пошла выше хая примаркета и было ясно видно покупателя. Это был легкий трейд. В ней был покупатель на 0,63 и оферы на 0,64 так что я заплатил предложение. Предложение разобрали и она быстро стала торговаться до 16.80.

Когда она быстро упала до 17 мой бид сработал по 16,97. Когда я getflat в быстрое движение на открытии, мне нравилось ставить бид в районе, где я думаю, что другие будут выходить из их позиций. Я установил мой стоп на 16,89.

Заметил первую консолидацию на примаркете после движения вверх. Это идеальный сетап для потенциального заполнения гепа. Прорыв к верхней консолидации дает вам идеальную область для определения риска для длинной позиций. Тот факт, что произошел прорыв на Открытии с четким покупателем в ленте на 16,63, вероятно, делает эту игру 9, +, 4 звезды или можно классифицировать этот трейд с риск / вознаграждение выше, чем 1/10.

Я передвинул мой стоп после консолидации в 11:00 утра к 17,35 где была в нижняя часть диапазона консолидации. Это должно было защитить от разворота.

 

 

 

Компании торгуются выше на пост маркете, реакция на отчёты: MW

+12.7%, SIGM

+6.3%, MTDR

+4.7%, SCMP

+4.0%, CBK

+3.5%, CBPO

+2.7%, PIP

+2.2%. Компании торгуются выше на пост маркете, реакция на новости: BLDP

+3.3% (объявила о подписании соглашения между Van Hool NV, четвертым по величине производителем автобусов в Европе, и Transit Authority в Абердине), IPCI

+1.0% (обновленная информация о своих версиях Keppra XR and Pristiq), CWH

+0.9% (Perry раскрыли 5,49% активных акций в 13D filing), SM

+0.9% (S.A.C. Capital Advisors раскрыли 5.2% пассивных акций в 13G filing).

Как соединить два скрипта в один? plot Diff = round(close-high[1]); Diff.AssignValueColor(if Diff >= 0 then Color.GREEN else Color.ORANGE); AssignBackgroundColor(if Diff >= 0 then Color.DARK_GREEN else Color.BLACK); plot Diff = (high-close); Diff.AssignValueColor(if Diff <= 0 then Color.GREEN else Color.ORANGE); AssignBackgroundColor(if Diff <= 0 then Color.DARK_GREEN else Color.BLACK); Хочу в вочлисте иметь один столбец,в котором должны подсвечиваться акции ласт которых не ниже или равен сегодняшнему хаю, а также не ниже или равен вчерашнему хаю. И желательно еще такой же отдельный скрипт для лоу.

сущестфует ли формула или есть уже готовый фильтр для определения на наличии gapup и gapdown?

Обновлят ли рынки свои исторические Highs?

 

  

 

 

 

Пока индексы строят консолидации у своих исторических вершин, крупные компании обновляют свои ценовые максимумы или готовятся к brekouts. 

690 компаний, дороже 7 долларов, недавно обновили свои 52- weeks highs.

Cреди них следующие гиганты:

Google 

.

 

Johnson & Johnson

 

 

BlackRock

 

 

American Express Company

 

 

JPMorgan Chase & Co.

 

 

 

Bank of America Corporation

 

Citigroup, Inc.

 

  В тоже время только 53 компании, дороже 7 долларов обновили 52-week lows. (далеко не самые крупные) Из этих данных можно предположить, что рынок очень сильный и находиться в мощном up trend. Думаю, что с такими bulls настроениями на рынке, мы в ближайшее время обновим вершины.Надеюсь, что мы скоро застанем другой рынок, где будут объемы и возможности для заработка. Удачи и терпения всем!

 

Ребята. хотел посмотреть на "томас булковский - полная энциклопедия графических ценовых моделей" на русском .. у кого есть такая книжечка, буду очень благодарен