Сегодня мы представляем очередной сюжет из серии образовательных видео-материалов о трейдинге. Сюжет № 8 — «Анализ новостей». Приятного просмотра! Свои пожелания, а также предложения по возможным тематикам видео-сюжетов вы можете оставить в комментариях. Друзья, подписывайтесь на наш канал на Youtube (http://www.youtube.com/user/theunited...), чтобы автоматически получать уведомления о выходе наших новых познавательных видео. Мы стремимся делать максимально качественные, интересные и полезные видео для Вас!

Мысли о волатильности в 2014

 

Движения цены в 2012 предвосхитили сильный рынок и низкую волатильность в 2013. Однако, причинами были не только движения цены. 2012 составлял разительный контраст с 2011, и сильно меня насторожил. Мы отошли от периода большой волатильности, связанной с макро событиями к периоду подавленной волатильности, несмотря на постоянный поток макро рисков в заголовках. Так что, пока многие опытные трейдеры и подражающие им новички (в моем торговом окружении) ставили на предстоящий крупный рыночный откат, я продолжал “молить” каждое утро, что мы должны продолжать следовать плейбуку #NewNormal: сконцентрироваться на покупке акций/секторов в откатах, прекратить большинство трейдов на импульсе и держать больше свинг позиций.

 

К концу 2013 большинство на Wall Street было за идею, в соответствии с которой средства были в режиме погони за производительностью и повысили свои SPX таргеты. Рынок начал ускорятся в upside, и теперь, переходя в 2014, находится в другой позиции, сравнительно с той что мы видели 12 месяцев назад. Этих факторов должно будет быть достаточно, чтоб компенсировать стойко уменьшающееся количество “fed dollars”, закачиваемых в систему (если экономические показатели будут соответствовать 2013, QE должен быть между 0-20 миллиардов/месяц к концу 2014).

 

Если посмотреть на отдельные акции в аптренде, прослеживается очень распространенный паттерн: медленный и спокойный аптренд начинает усиливаться из-за наплыва стада, которое распознает его, пока все не заходят и он принимает примерно такой вид: (картинка ниже)

 

По мере усиления тренда, он становится все менее устойчивым и приводит к острому откату. SPX теперь во втором leg графика(trend accelerates) и я уверен, что некоторые скажут что в третьем. Но хорошие новости заключаются в том, что этот тип поведения рынка создает новую возможность – “upside волатильность”. Таким образом, несмотря на то что скорее всего общая волатиальность SPX продолжит находится ниже средних уровней в предвидимом будущем (исключая вероятно острую коррекцию в какой-то момент 2014), будет просматриваться удивительная волатильность акций. Мы начали наблюдать этот процесс в 4й четверти с NFLX, LNKD, AMZN, FB и TSLA, все из которых откатились на большую часть своих громадных летних движений, сразу после отчетов о доходах в конце года. Эти акции и их поведение были основной причиной моих short трейдов в последние 2 месяца года. Я продолжаю быстро выходить из short позиций, несмотря на свои swing longs.

 

Если проанализировать ситуацию: по причине подавленности волатильности на рынке, осознанный риск импульсных акций, перечисленных выше, уменьшается, что в свою очередь позволяет им набавить цену в короткий срок до неустойчивых ценовых уровней, что создает быстрые агрессивные движения в downside. Недавно, я создал несколько видео для Twiter, Apple и Tesla в которых я управляюсь с этими короткими возможностями.

 

Я все еще верю, что торговая концепция, изложенная в прошлогоднем прогнозе #NewNormal, применима, но я считаю,что добавление трейдов на основе upside волатильности позволит краткосрочным трейдерам вытянуть больше денег из рынка. И я был бы очень рад сильному движению вниз в SPX в какие-то моменты, так как я считаю, что это будет единственной реальной возможностью захватить 20-30% upside в 2014.

 

Steven Spencer соучредитель smb Capital и smb University. Steven Spencer в данный момент long в MU, ADBE, P, JCP, CROX, F, RH, DRYS, WFM и short в BBRY и SPY.

 

Вы до сих пор не можете разобраться, что такое Utchallange? Наш подробный видеосюжет ответит на все вопросы! Регистрация по ссылке: challenge.unitedtraders.com/index.php

Новый Год — новые сезоны! В понедельник, 13 января, вновь стартует UTchallenge. Одновременно стартует сразу два сезона: на фондовых биржах NYSE и FORTS. UTchallange. Новый Год - новые сезоны! Следить за Utchallenge вы можете в нашем интернет-издании UTmagazine.ru или по тегу #UTchallenge в соц.сетях Подробности о правилах и самом проекте на: unitedtraders.com/utchallenge/

The global economy and the future price of silver 22.34 forecast financial markets and global analytical agency. Agreement on Banking Union 2013 December 19 Greenwich Mean Time 9:55

UNIS ZHNE MARK CREG CLIR IPCI DOM LOV MBIS NWBO CHLN -дешевые акции, BV GLBS GMCR JACK DATE KONG LTD NMIH NED PLNR POST SGOC VVTV WSM ANF BRC BKE CATO CRRC CYBX DEST DLTR DCI EDAP GME GIL KIRK LQDT PACT PDCO PERY SHLD SPB SSI SMRT TAOM TGT BONT - новостные акции

Угадай цену акции Twitter на закрытии торгов в четверг и получи подарок!Человек, который максимально приблизится в догадках о цене за одну акцию Twitter на закрытии торгов в четверг или в точности угадает её, получит ценный подарок от нашей компании — футболку с символикой United Traders! p5KAfM3oIuo Правила участия: голосовать можно только ОДИН раз, чтобы у всех была равная возможность выиграть. Проголосовать можно по адресу: http://utmagazine.ru/posts/2142-ugaday-cenu-a...darok.html Время проведения конкурса — до 18:30 07.11.2012.

Рады сообщить, что United Traders вновь объявляет творческий конкурс! Многие из вас хотя бы раз слышали о проекте UTchallenge. Так что же такое UTchallenge? Это пошаговая, регулярная система отбора, где лучшие получают практически неограниченные финансовые ресурсы. Для кого предназначен UTchallenge? — Для тех, кто недавно на рынке, но уже столкнулся с первыми сложностями — Для тех, кто ищет новые возможности увеличения торгового капитала. — Для тех, кому важно постоянное развитие. Проект был запущен 1 июля 2013 года, прошло уже 4 успешных сезона, два сезона активны в настоящее время, за результатами которых вы можете ежедневно следить в режиме «онлайн». Подробнее о UTchallenge читайте на официальной странице проекта unitedtraders.com/utchallenge/ UTchallenge с каждым месяцем набирает свои обороты и популярность. В связи с этим мы объявляем конкурс на создание бренда проекта. Итак, для участия в конкурсе необходимо придумать слоган проекта UTchallenge. Действующий слога проекта — «Деньги в управление без капиталовложений». Примеры слоганов: UTchallenge — Старт карьеры трейдера. UTchallenge — Примени свой талант на бирже. UTchallenge — заработай на бирже без начальных инвестиций! Требования к слогану: — отражение основной идеи и принципов проекта — захват внимания — краткость и точность — запоминаемость — недвусмысленность — возможность полноценного перевода на иностранные языки От участника требуется: 1) Придумать слоган для проекта 2) Пройти регистрацию на utmagazine.ru (Именно там будут приниматься и оцениваться работы). 3) Опубликовать на сайте свою работу 4) Ждать завершения конкурса Количество вариантов от одного участника не ограничено. Заявки принимаются до 27 октября (включительно). Победитель конкурса получит ipad mini. Мы ждем от вас свежих идей. Давайте вместе сделаем бренд перспективного проекта ярче! По всем интересующим вас вопросам обращаться в скайп ut_maxim, e-mail maxim@theunitedtraders.com, либо писать комментарии к данному посту и постам в социальных сетях. Кого мы ждем в качестве участников? Принять участие в конкурсе может любой желающий! Профессиональные трейдеры, экономисты, маркетологи, пиарщики, бренд-менеджеры, копирайтеры, студенты любой специальности, посетители сайта, наши друзья и даже наши конкуренты! http://utmagazine.ru/posts/2029-dorogie-druzy...llegi.html

Двенадцатый выпуск UT Talk Show - Imbalance Мы представляем новый выпуск UT Talk Show. В очередной раз UT Talk Show проводит скальпер и преподаватель компании United Traders Антон Клевцов Гость шоу — трейдер UT Денис. Тема выпуска — «Imbalance». В видео вы найдете ответы на многие вопросы, касаемые имбеленса. Те вопросы, которые не вошли в видео, смело пишите в комментариях!

Добрый день ребята! Помогите прописать к формуле в ТОСе звуковой сигнал. Зарание всем спасибо!!!! Формула; declare lower; input length = 5; input capSpikesAt = 10; def VarP = round(length / 5); def VarA = Highest(high, VarP) - Lowest(low, VarP); def VarR1 = if VarA == 0 and VarP == 1 then AbsValue(close - close[VarP]) else VarA; def VarB = Highest(high, VarP)[VarP + 1] - Lowest(low, VarP)[VarP]; def VarR2 = If VarB == 0 and VarP == 1 then AbsValue(close[VarP] - close[VarP * 2]) else VarB; def VarC = Highest(high, VarP)[VarP * 2] - Lowest(low, VarP)[VarP * 2]; def VarR3 = If VarC == 0 and VarP == 1 then AbsValue(close[VarP * 2] - close[VarP * 3]) else VarC; def VarD = Highest(high, VarP)[VarP * 3] - Lowest(low, VarP)[VarP * 3]; def VarR4 = If VarD == 0 and VarP == 1 then AbsValue(close[VarP * 3] - close[VarP * 4]) else VarD; def VarE = Highest(high, VarP)[VarP * 4] - Lowest(low, VarP)[VarP * 4]; def VarR5 = If VarE == 0 and VarP == 1 then AbsValue(close[VarP * 4] - close[VarP * 5]) else VarE; def LRange = ((VarR1 + VarR2 + VarR3 + VarR4 + VarR5) / 5) * 0.2; def Var0 = if AbsValue(close - close[1]) > (high - low) then AbsValue(close - close[1]) else (high - low); def LRange2 = if high == low then Average(AbsValue(close - close[1]), 5) * 0.2 else Average(Var0, 5) * 0.2; def range = high + low; def delta = high - low; def median = range / 2; def floatingAxis = Average(median, length); def dynamicVolatilityUnit = if length <= 7 then LRange2 else LRange; def relativeHigh = (high - floatingAxis) / dynamicVolatilityUnit; def relativeLow = (low - floatingAxis) / dynamicVolatilityUnit; def relativeOpen = (open - floatingAxis) / dynamicVolatilityUnit; def relativeClose = (close - floatingAxis) / dynamicVolatilityUnit; def _high = Min(relativeHigh, capSpikesAt); def _low = MarelativeLow, -capSpikesAt); plot backgroundColor = if _low > 0 then _low else if _high < 0 then _high else double.nan; backgroundColor.SetPaintingStrategy(paintingStrategy.HISTOGRAM); backgroundColor.SetDefaultColor(color.black); backgroundColor.SetLineWeight(2); plot "High" = _high; "High".SetPaintingStrategy(paintingStrategy.HISTOGRAM); "High".AssignValueColor(if "High" >= 9.5 then GetColor(5) else GetColor(1)); "High".SetLineWeight(2); plot "Low" = _low; "Low".SetPaintingStrategy(paintingStrategy.HISTOGRAM); "Low".AssignValueColor(if "Low" <= -9.5 then GetColor(6) else GetColor(1)); "Low".SetLineWeight(2); plot "Open" = Min(AbsValue(relativeOpen), capSpikesAt) * relativeOpen / AbsValue(relativeOpen); "Open".SetStyle(curve.POINTS); "Open".SetLineWeight(1); "Open".SetDefaultColor(color.white); "Open".hide(); plot "Close" = Min(AbsValue(relativeClose), capSpikesAt) * relativeClose / AbsValue(relativeClose); "Close".SetStyle(curve.POINTS); "Close".SetLineWeight(1); "Close".AssignValueColor(if "Close" < "Open" then GetColor(5) else GetColor(5)); "Close".hide(); plot zero = 0; zero.SetDefaultColor(color.white); plot "Moderately O/B" = 4; plot "Moderately O/S" = -4; "Moderately O/B".SetDefaultColor(color.yellow); "Moderately O/S".SetDefaultColor(color.yellow); plot "Significantly O/B" = 8; plot "Significantly O/S" = -8; "Significantly O/B".SetDefaultColor(color.red); "Significantly O/S".SetDefaultColor(color.red);