Всем привет! Вы, наверное, уже соскучилась по моим разоблачительным статьям из сферы трейдинга и финансов. Для тех, кто не знаком со мной, читайте мои статьи про мошенников на форекс и бинарных опционах. В этих двух статьях речь шла о нечистых на руку компаниях, которые наживаются на сравнительно небогатых, но желающих сказочно разбогатеть гражданах. И если деньги можно отобрать у тех, у кого их нет, то, наверное, еще проще такую штуку проделать с богатыми. По крайней мере, в значительно меньших пропорциях по отношению к общему состоянию субъекта. Итак, дамы и господа! Структурные продукты — способ отобрать честно заработанное! Сравнительно новый для российского рынка способ отъема. Кстати, иногда их называют «структурированными продуктами«. Как обычно, начнем с детального разбора того, что нам предлагают красивые рекламные материалы, любезно подготовленные российскими финансовыми компаниями. По обыкновению, чтобы не называть имена, просто вбиваем словосочетание «структурные продукты» в поиск Индекса или Гугла Техника. Структурным продуктом называют некий сложный финансовый инструмент, как правило, состоящий из двух частей: рискованной и безрисковой. Далее начинается магия. Появляются красивые слова, цель у которых только одна. Заставить вас думать, что вы имеете дело с профессионалами. Безрисковую часть называют Fixed income. Под рискованной как правило понимают опционы. Вы знаете что это такое? Ваш опыт позволяет додумать что все это значит? Испытываете легкую гордость от того, что понимаете о чем речь? Все, вы на крючке! На самом деле все просто как «2+2″. И далее я это поясню. Сравнение с банковскими депозитами. Практически любая рекламная статья пытается подкупить вас тем, что в структурных продуктах есть возможность инвестировать «без риска». Все точно также, как в размещении средств на депозите в банке, только с возможностью заработать значительно больше. Это действительно так, НО Вам не говорят, что ваши деньги как раз и лягут на этот депозит. Только не в большом и надежном банке, а в крупном брокерском доме, надежность которого значительно ниже любого банка из 10-й сотни рейтинга форбс. Отсутствие риска. Кто скажет про отсутствие риска после того, что узнает как именно обеспечивается ваша фиксированная доходность? Любой менеджер отдела продаж сразу объяснит — вкладывать без риска не выгодно, лучше использовать продукты с «умеренным» риском (10-20%). «Вы ничего не теряете. В худшем случае вы будете владеть акциями.» Теперь немного о рискованной части продукта. Вы имеете дело с компанией, где работают большие специалисты. Вам рассказывают о том, какой продукт лучше использовать. Но как только речь заходит об окончательном выборе, ответственность стремятся переложить на вас. Именно вам предлагают сделать выбор упадут или вырастут акции, на которые выпущен структурный продукт. Выбрать цены ниже или выше которых должна измениться цена продукта. И самое главное, если вы не угадаете, вы останетесь собственником акций. Скажите мне, обманутые, почему вы не осознаете в эти моменты что акции Сбербанка, упавшие на 20-30% — это не акции крунейшего банка в россии, а 700-800 рублей на каждую вложенную тысячу?!! Как зарабатывают мошенники. Где же обман, спросите вы? Обман в разнице заработка между продающими вам услугу и вашим заработком. Представьте, что вы купили продукт с риском 10%. Компания вложила часть ваших денег под 10% годовых (безрисковая часть). Остальные 10% пошли на сверх рискованные операции с опционами, которые могут обеспечить сотни процентов прибыли, но с очень маленькой вероятностью. Вы будете рады, если продукт сработает и вы получите прибыль, значительно выше депозита. И конечно же приведете всех друзей и знакомых. Если не сработает, тоже не беда. Вы же сами делали выбор, вы сами ошиблись. Да и риск был оговорен заранее и все условия соблюдены. К тому же, у вас теперь есть подешевевшие акции. Всё, что вы получаете — это сервис по обеспечению составления рисковой части структурного продукта. Знание работников брокера, как заработать сверх прибыль на вашем прогнозе изменения цены, без малейшей ответственности с их стороны. Вы, возможно, уже даже забыли о 9% от вложенного капитала, которые заработала финансовая корпорация, вложив 90% ваших денег под 10% годовых))) Сделай сам. Что делать? Не пользоваться услугами тех, кто красиво и открыто предлагает заработать заработать много денег всем прохожим с улицы с мизерной суммой средств. Если у вас не хватает денег, чтобы поучаствовать в прибыли серьезной финансовой организации, такой как хедж фонд ребят из ЮТ, просто составьте свой структурный продукт с теми же характеристиками, что и у брокеров с первых страниц поисковых систем. Возьмите ваш 1 000 000 рублей. Положите его на депозит в надежный банк. Через год продлите депозит. Возьмите деньги, заработанные в качестве процентов и отправляйтесь с ними в казино и поставьте все на «зеро» в рулетке!!! Результат тот же! Комиссионных практически никаких! Удовольствие от самостоятельной работы в качестве бонуса! Спасибо за внимание. Ставьте плюс, если хотите, чтобы я писал еще о других способах обмана в сфере финансов, коих огромное множество.

В начале повторим определения исторической и подразумеваемой волатильностей: Историческая волатильность — это величина, равная стандартному отклонению доходности финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости. Подразумеваемая волатильность — это значение волатильности базового актива, при подставлени которого в опционную модель (например, Блэка-Шоулза) мы получим теоретическое значение опциона равное его текущей рыночной цене. По своей сути подразумеваемая волатильность – это рыночная оценка неуверенности в будущей цене базового актива. Например, цена акции – 100 рублей, подразумеваемая волатильность – 10%. Это значит, что рынок ожидает что цена акции в течении года с вероятностью 68% (1 стандартное отклонение) будет находиться в диапазоне 90 – 110 рублей. Опционы с различными страйками обладают различной подразумеваемой волатильностью. Причина, по которой на различных страйках существуют различные волатильности, заключается в том, изменение цены на рынке не подчиняется модели геометрического броуновского движения с известными параметрами (одно из допущений модели Блэка-Шоулза). Напротив, при определенных обстоятельствах, цена изменяется скачкообразно. Рынок включает оценку таких скачкообразных изменений в цену опционов и поэтому на различных страйках можно увидеть различный странные значения подразумеваемой волатильности. Попытаюсь с помощью простого примера объяснить это: Предположим, есть акция ААА. 50% рынка считает, что акция стоит 48 рублей, а другая половина уверена, что цена акции – 50 рублей. Соответственно, рынок это акции достигнет точки равновесия при цене 49 рублей. 48 рублей * 50% + 50 рублей * 50% = 49 рублей В этих условиях подразумеваемая волатильность пут-опциона со страйком 45 будет равна почти нулю, так ка никто не верит, что цена может опуститься так низко. Если бы подразумеваемая волатильность 45 страйка не была равна нулю, то все участники, начав продавать его, опустили бы его до нуля. Теперь предположим, что на рынке появляется некая новая информация, которая сильно изменяет мнение участников рынка. Теперь 90% уверенны, что цена акции должна быть 50 рублей, а оставшиеся 10% считают справедливой цену в 40 рублей. Точка равновесия на рынке не изменилась 50 рублей * 90% + 40 рублей * 10% = 49 рублей. Но появление на рынке мнения о возможной цене в 40 рублей добавило некоторую неопределенность. Теперь 45-страйк пут будет стоить больше, чем он стоил до этого, потому что те кто верит в цену 40 рублей будут с радостью его покупать, а продавцы не будут с таким же желанием, как раньше, его продавать, так как существует вероятность, что цена акции может опуститься ниже 45. Поэтому цена этого опциона, а соответственно и подразумеваемая волатильность, вырастут. Как трейдер, я смотрю на подразумеваемую волатильность как на оценку мнения рынка о риске. В смысле, если Вы – покупатель опционов, то значит Вы уверены, что рынок недооценивает текущие риски; а если Вы – продавец, то значит Вы считаете, что рынок переоценил существующие риски. Я считаю, что рынок всегда прав. Но как трейдер, я должен ставить свои ставки тем или иным образом. При подразумеваемой волатильности намного выше исторической рынок говорит нам, что есть какое-то неопределенное событие(я), которое может произойти. Обычно это ОЧЕНЬ РИСКОВАНО продавать при повышающейся подразумеваемой волатильности, потому что рынок ОЧЕНЬ РЕДКО неправильно оценивает риски. Так же достаточно рискованно и покупать растущую подразумеваемую волатильность, так как то неопределенное событие, которое может произойти может в одну секунду убрать всю неопределенность. Одобрение какого-нибудь лекарства, квартальный отчет и т.п. – это бинарные события, после которых высокая подразумеваемая волатильность исчезает. Так как же все-таки использовать волатильности в опционной торговле? Обычно я смотрю на тренд подразумеваемой волатильности, на отношение между подразумеваемой и исторической волатильностями, и на исторические уровни подразумеваемой волатильности. Если я знаю какое событие служит причиной тренда, я рассматриваю позиции, которые получат выгоду от различных исходов этого события, одновременно защищаясь от возможного «гэпа» в подразумеваемой волатильности. Если же я не знаю причины тренда, то я занимаю позиции, которые получат выгоду от текущего тренда в подразумеваемой волатильности: покупаю премию при растущей подразумеваемой волатильности, и продаю премию при падающей подразумеваемой волатильности. Да, многие авторы опционных книг указывают на тенденцию возвращения к среднему значению обоих волатильностей. Но я не нашел много опционных стратегий с которыми можно заработать на этом знании, разве что покупка долгосрочных опционов, когда подразумеваемая волатильность очень низкая по историческим меркам. Но надо заметить, что торговля долгосрочными опционами в набор моих стратегий давно не входит

Коррекция. Пока всё по сложившимся правилам QE. Сложно предполагать какие то конкретные цифры по S&P и строить на этом торговлю в этом сезоне, слишком много неизвестных в этом уравнении. Мне проще, так как в акциях, как писал уже, торгую ситуацию по конкретным фишкам из индекса Доу. Но есть в портфеле четыре лонга на долгосрок, так что движение рынка осенью интересует. Итак, с 05.08 S&P почти без откатов скорректировался почти на 3%. Да, вроде, убедительное падение, но сможет ли коррекция перерасти в нисходящий среднесрочный тренд или всё по плану или на 5-7% опять начнут выкупать? Последняя коррекция (не откат, а коррекция!), началась 25.05 и закончилась 24.06. За месяц индекс опустился примерно на 6,5%, после чего выкуп и новые исторические максимумы. Тогда, кстати, тоже много разговоров было, что всё, магедон пришёл, sell in may...Тем не менее, рынок взлетел уже через месяц и кто не шёл на лето away не плохо заработал на росте. Объёмы тогда в начале коррекции, кстати, как и OI, были выше, чем сейчас. Посмотрим на ETF VIX.

Только установил Свим, а он не дает торговать опционы. Пишет, что для вашего аккаунта это не возможно. Скажите в чем проблема?

Давненько я сюда не заходил... Ребят поделитесь опытом дайте ссылки на ресурсы где выходят качественные пргнозы по рынку...(только те в которых вы лично более менее уверены) Я вот щас использую информацию с сайта робо форэкс (клендарь, фундаментальный и прогноз по свечам) ну и на ютубе посматриваю канал werealetrade.. Всё... Кстати фигуры флаги голова и плечи и т д - лажа полнейшая и бред...

Опционы без математики В гостях: Михаил Гусев . Охота на герчика.

Выкладываю свое видение опционов... Покупая опционы Вы покупаете ПРАВО купить акцию по заведомо указанной цене.. Например, есть акция стоим. 1 доллар... вы покупает колл на 1000 акций (что цена пойдет вверх) ... платите за него например 100 бакс.. сроком скажем 2 недели. через две недели акции стоят уже скажем 2 доллара (ну чисто для примера) вы исполняете право опциона и покупаете акции по 1 доллару 1000 акций.. и продаете их тут же за 2 доллара. Или ждете пока цена станет например 3 доллара и продаете дороже.. Если же цена пошла вниз то вы теряете 100 долларов! и вам вовсе необязательно покупать эти акции.. Это обычные опционы и то как я их понимаю.. Внимание вопрос - что такое БИНАРНЫЕ опционы и в чем их суть? кто-нибудь может разъяснить на пальцах. а то пованивает разводом каким-то.

Компании торгуются выше на пост маркете, реакция на отчёты: SAM

+13.4%, AVNR

+1.2%, OPAY

+0.6%. Компании торгуются выше на пост маркете, реакция на новости: TELK

+33.5% (объявлены клинические публикации на 54-м ежегодном собрании американского общества гематологии), PRGN

+5.4% (подписаны соглашения с несколькими кредиторами), BBY

+3.7% (финансовый директор McCollam приобрел акции и опционы на акции), MET

+2.5% (управление контроля денежного обращения одобрило приобретение GE Capital о MetLife, депозит банка для бизнеса ~ $ 6,5 млрд).

Классический форекс как и бинарные опционы- очень ответственная и кропотливая работа. рынок это не рулетка,а череда закономерностей и правил. сам я уже более семи лет с клас-м форексом и почти четыре года с бинарами. и скажу вам , что доходов таких нет ни где. кроме того постоянно веду группу других трейдеров (а их 30 человек).веду в реальном времени торговли и ни кто из них еще ни разу не потерял свой депазит. все довольны и преуспевают. важно в начали пути иметь ответсвенного и внимательного,а что самое важное-опытного,наставника. начинать на бинарах можно с мизерных сумм,а при постоянной подсказке наставника поднятьее в 10 -15 раз за неделю ничего не стоит. а дальше вообще все проще и спокойнее. так что если не прилагать усилий что то изменить в своей жизни,так ничего и не измениться. всем желаю удачи.

<!--nofilter--><p style="text-align: center; "> <img alt="" src="http://finamm.ru/sites/default/files/elder.jpeg" style="width: 351px; height: 282px; " /></p> <p style="text-align: justify; "> &nbsp;</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify; "> <strong>Александр Элдер</strong> -&nbsp; это эксперт по техническому анализу и профессиональный биржевик. Александр родился в России в городе Ленинград, а вырос он в Эстонии. Элдер учился и закончил медицинский факультет Тартуского университета в Эстонии. После чего переехал в США. Переехал он в США с целью стажировки в клиники Нью-Йорка, со временем он поступил в Нью-йоркский институт, психоаналитический институт. После чего он открыл свою частную клинику. И не смотря на свою клинику, Александр Элдер организовал компанию &laquo;Financial Trading&raquo; и начал работать на рынке акций. Компаний Александра стала одной из ведущих фирм по подготовке биржевиков в США. Также он консультирует помимо Америки ещё и Австралию, Азию, Россию и Европу.</p> <p style="text-align: justify; "> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify; "> Его книги как &laquo;Трейдинг с доктором Элдером&raquo; и &laquo;Как играть и выигрывать на бирже&raquo; принято считать классическими среди всех трейдеров. Первое его издание это &laquo;Как играть и выигрывать на бирже&raquo; он написал его в 1993 году. Эта книга стала бестселлером и на сегодняшний день можно найти данную книгу на 9 языках: французский, японский, китайский, немецкий, голландский, польский, русский, греческий и корейский. А вот его следующая книга &laquo;Трейдинг с доктором Элдером&raquo; была признана в 2002 году лучшей книгой Barron&rsquo;s. Обзоры программного обеспечения, статьи и книги которые написал Элдер, сделали его экспертов в такой области как технический анализ. И если вам нужна его книга, то можно будет взять любую книгу по фондовому рынку и посмотреть ссылки на книги Александра.</p> <p> <img alt="" src="http://img11.nnm.ru/8/d/3/3/1/b790900809e688ccf9bdde6e347.jpg" style="width: 512px; height: 384px; " /></p> <p style="text-align: justify; "> Хотелось также отметить, что этот человек работал в Колумбийском университете. И именно в Колумбийском университете он сориентировался в новой среде, и начал интересоваться биржевыми операциями, а также начал вкладывать свои средства в опционы и акции. И одновременно с этим он начал писать свою первую книгу, которая стала моментально бестселлером.</p> <p style="text-align: justify; "> Элдер в своих работах очень доступно и очень интересно рассказывает о торгах на разных биржах, а также делиться своими различными методами успешной работы на той или иной биржи. Он очень четко и подробно указывает на психологические аспекты, которые непосредственно связаны с трейдингом, а самое главное он рассказывает, как научиться подчиняться своим эмоциям, и как контролировать рынок и естественно самого себя. Советы Александра Элдера очень полезны для начинающих, так и для людей которые уже знакомы с некими азами работы на биржах и фондовых рынках, но хотят стать профессионалами в данной сфере.</p> <p> <img alt="" src="http://content.foto.mail.ru/list/petrochenkov/50/i-631.jpg" style="width: 600px; height: 450px; " /></p> <p style="text-align: justify; "> &nbsp;</p> <p> <strong>Несколько секретов успешной торговли&nbsp; Александра Элдера</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify; "> Итак, подыскивает брокера, которые берет небольшие комиссионные, и держим мы его на прицеле. После чего разрабатываем некую систему игры нашей, которая будет ориентироваться на редкие сделки, после чего открываем их в период биржевой затишья.</p> <p style="text-align: justify; "> <br /> Самое главное нужно в биржевой игре вести по четкой методике. И когда вы играете, необходимо анализировать все свои эмоции, а также следить за всеми решениями которые вы принимаете.</p> <p style="text-align: justify; "> Также стоит иметь свой собственный дневник биржевой игры, где будут указаны все закрытые и открытые сделки. Обращайте большое внимание за ситуациями, где тактика ваша много раз повторяется.<br /> <br /> И не нужно не когда менять планы при открытых позициях.<br /> <br /> Что бы добиться успеха, необходимо всегда бережливо обращаться со всеми своими деньгами.<br /> <br /> Существуют некие заповеди биржевика и первая это: &laquo;Не рискуй всеми деньгами&raquo;.<br /> <br /> Ведь профессионал может себе позволить рискнуть только небольшим капиталом на сделку. А дилетант, как правило, он алкоголик, сначала предвкушает удовольствие, а в конце оказывается в канаве.</p> <p style="text-align: justify; "> Но если вы не уверены, нужно оставаться в той или иной сделки, снимите свою прибыль, и после чего проанализируйте ситуацию свежим взглядом. Ведь если не рисковать, то мозги работают лучше. Если вы выйдите из сделки, а потом снова войдете, ни чего страшного не произойдет.<br /> <br /> Можно представить себе адвоката, когда он на процессе дела считает свой гонорар. Это, как и биржевик, как только чувствует прибыль, теряет моментально голову от радости. Или можно представить для себя хирурга, он видит кровь и у него кружиться голова. И это тоже как биржевик, который несет потери.</p> <p style="text-align: justify; "> Настоящий профессионал ни даст волю эмоций &ndash; не при выигрыше, и не при проигрыше.</p> <p style="text-align: justify; "> <br /> Если вы хотите достичь успеха в биржевой игре, то в этом случае вам придется к ней относиться серьёзно. Если ваша биржевая игра основана на эмоциях, то вы потерпите крах.<br /> <br /> Непреодолимое желание делать ставки &ndash; это самый главный признак азартного игрока.<br /> <br /> Между проигравшим биржевиком и алкоголиком есть большое сходство. Ведь биржевик всегда меняет свою тактику игры, а алкоголик также всегда пытается перейти с более крепких напитков на более слабые. А вот неудачники не когда не могут признать свое поражение.<br /> <br /> Для того чтобы избежать неудач, необходимо осознать свою наклонность к некой самовредительству. Нужно отвечать за все последствия поведения своего, а также всех своих неудач, а не обвинять других и жаловаться на невезение.<br /> <br /> Если биржевик будет чувствовать себя всемогущим, чем связано с воодушевлением от выигрыша. И после того как он почувствовать себя всемогущим, он с раз уже понесет потери. Многие биржевики не в силе вынести тяжелые потери. Ведь когда они скатываются на самое дно биржи, то они обречены на вылет из данной биржи. Только не большое количество людей понимают, что они проиграли не потому что, играли не правильно, а потому что неверно думали. И только эти люди в силе выйти в преуспевающие биржевики.<br /> <br /> Члены толпы в силе уловить правильную тенденцию, но не разворот ее. Ведь когда человек примыкает к той или иной группе он начинает себя вести как ребёнок и следует только за родителями. А вот преуспевающие биржевики живут только своим умом, и не чьим больше.</p> <p style="text-align: justify; "> Самая главная проблема каждого биржевика- это страх. Александр Элдер подводит итог своей книгой тем, что говорит: если у вас есть всё самое необходимое, а это правила контроля над капиталом, система игры и психологические правила пресечения потерь, то в этом случае вам пора играть на бирже.</p> <p> <img alt="" src="http://i.ytimg.com/vi/0vjcpmu1BW8/0.jpg" style="width: 480px; height: 360px; " /></p>